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1.- |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
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1.7.- |
PAGOS |
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1.- |
Envía factura para tramite de pago.
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2.- |
Entrega el Contra–Recibo para respaldar el pago.
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3.- |
Se revisa la conformidad de quien recibió los bienes, materiales y/o servicios.
Revisar que reúna todos los requisitos fiscales conforme en el Código Fiscal
de la Federación.
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3.1.- |
Se genera una justificación de pago por parte del solicitante (Coordinación Jurídica,
Coordinación Técnica y Contabilidad General) indicando la partida contable a la
que será afectada.
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4.- |
Programa los pagos de acuerdo a las condiciones negociadas.
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5.- |
Resguarda las facturas hasta la fecha de pago.
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6.- |
Genera los cheques.
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7.- |
Una vez generados los cheques se hace una revisión de la documentación y se firman
la póliza y los cheques.
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8.- |
Revisa y firma la póliza y los cheques en forma mancomunada con el Contador General.
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9.- |
Realiza los movimientos en las cuentas bancarias para respaldar los pagos.
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10.- |
Paga a los respectivos Proveedores y recaba la firma de Proveedores en póliza de
cheque.
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11.- |
Registra en el sistema contable.
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Ver diagrama de flujo correspondiente
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